基金详情
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%
收益率
近1月
2.12%
近3月
4.69%
近6月
5.25%
近1年
11.35%
近3年
-0.71%
今年以来
1.76%
成立以来
136.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2412
预测涨跌
-0.228%
置信度
65%
上期净值 (2026-08-31): 1.244
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 4.84% | 63.19 | 965.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.73% | 0.69 | 943.78 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.71% | 36.02 | 939.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.62% | 2.51 | 921.82 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.19% | 14.03 | 835.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.06% | 11.85 | 810.54 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.83% | 12.79 | 764.20 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.72% | 40.99 | 742.74 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.62% | 42.35 | 722.49 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.96% | 17.99 | 590.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.22 | -1.93% |
| 2026-08-31 | 1.244 | +0.24% |
| 2026-08-28 | 1.241 | -0.64% |
| 2026-08-27 | 1.249 | +1.63% |
| 2026-08-26 | 1.229 | +0.82% |
| 2026-08-25 | 1.219 | -0.49% |
| 2026-08-24 | 1.225 | -1.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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