基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*25%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
1.91%
近3月
4.51%
近6月
3.28%
近1年
21.31%
近3年
-5.22%
今年以来
0.53%
成立以来
-23.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7645
真实涨跌
-2.5246%
上期净值 (2026-07-15): 1.8102
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.49% | 1.54 | 833.18 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.52% | 26.27 | 685.30 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.50% | 1.86 | 683.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.41% | 0.49 | 668.21 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.99% | 39.61 | 605.24 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.74% | 9.53 | 567.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.74% | 8.30 | 567.72 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.15% | 26.33 | 477.10 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.98% | 26.47 | 451.58 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 2.92% | 7.41 | 442.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7645 | -2.52% |
| 2026-07-15 | 1.8102 | -1.16% |
| 2026-07-14 | 1.8315 | +1.57% |
| 2026-07-13 | 1.8032 | -3.99% |
| 2026-07-10 | 1.8782 | -3.79% |
| 2026-07-09 | 1.9521 | +2.99% |
| 2026-07-08 | 1.8955 | -0.60% |
预测准确率统计
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