基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
收益率
近1月
0.30%
近3月
2.75%
近6月
5.45%
近1年
12.30%
近3年
13.27%
今年以来
0.36%
成立以来
66.53%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.6881
真实涨跌
-0.7234%
上期净值 (2026-06-25): 1.7004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 1.65% | 2.05 | 85.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.53% | 0.13 | 79.30 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 1.47% | 4.48 | 76.43 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.30% | 0.18 | 67.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 1.89 | 65.15 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 1.04% | 6.05 | 54.15 | 2025-12-31 |
| SH688070 | 纵横股份 | 1.01% | 0.95 | 52.62 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 0.99% | 0.70 | 51.41 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 0.96% | 3.58 | 49.94 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.94% | 0.79 | 49.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6881 | -0.72% |
| 2026-06-25 | 1.7004 | +0.49% |
| 2026-06-24 | 1.6921 | +0.57% |
| 2026-06-23 | 1.6825 | -0.69% |
| 2026-06-22 | 1.6942 | +0.49% |
| 2026-06-18 | 1.6859 | +0.15% |
| 2026-06-17 | 1.6834 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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