华安新乐享灵活配置混合A

001800 · 混合型-灵活 · 基金经理: 张瑞 郑伟山

基金详情

业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

收益率

近1月
0.47%
近3月
1.06%
近6月
1.51%
近1年
3.64%
近3年
11.44%
今年以来
0.43%
成立以来
61.46%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.6036
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6036
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600938 中国海油 0.50% 18.10 546.26 2025-12-31
SZ002472 双环传动 0.47% 10.70 507.29 2025-12-31
SZ001696 宗申动力 0.46% 23.00 498.87 2025-12-31
SZ300059 东方财富 0.45% 21.00 486.78 2025-12-31
SH600760 中航沈飞 0.43% 8.40 471.66 2025-12-31
SZ300413 芒果超媒 0.42% 18.50 451.77 2025-12-31
SZ002389 航天彩虹 0.39% 17.50 419.65 2025-12-31
SZ002850 科达利 0.39% 2.65 418.33 2025-12-31
SH601881 中国银河 0.37% 25.50 400.86 2025-12-31
SZ000999 华润三九 0.34% 13.00 369.98 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.6036 -0.19%
2026-06-25 1.6067 +0.01%
2026-06-24 1.6065 -0.09%
2026-06-23 1.608 -0.24%
2026-06-22 1.6118 +0.06%
2026-06-18 1.6108 -0.04%
2026-06-17 1.6114 -0.04%

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