基金详情
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
收益率
近1月
0.47%
近3月
1.06%
近6月
1.51%
近1年
3.64%
近3年
11.44%
今年以来
0.43%
成立以来
61.46%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6036
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.50% | 18.10 | 546.26 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.47% | 10.70 | 507.29 | 2025-12-31 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 0.46% | 23.00 | 498.87 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.45% | 21.00 | 486.78 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.43% | 8.40 | 471.66 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.42% | 18.50 | 451.77 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.39% | 17.50 | 419.65 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.39% | 2.65 | 418.33 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.37% | 25.50 | 400.86 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.34% | 13.00 | 369.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6036 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.6067 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 1.6065 | -0.09% |
| 2026-06-23 | 1.608 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 1.6118 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 1.6108 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.6114 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安新乐享灵活配置混合A
vs
华安新乐享灵活配置混合C
001800 - 012660
|
相似度 0.714
华安新乐享灵活配置混合A
vs
华安沣悦债券A
001800 - 016142
|
相似度 0.474
华安新乐享灵活配置混合A
vs
华安乾煜债券发起式A
001800 - 013650
|
相似度 0.470
华安新乐享灵活配置混合A
vs
华安乾煜债券发起式C
001800 - 016728
|
相似度 0.470
华安新乐享灵活配置混合A
vs
华安沣信债券C
001800 - 012232
|
相似度 0.443
华安新乐享灵活配置混合A
vs
华安添颐混合A
001800 - 001485
|
相似度 0.443