持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.1% 提升至 64.4%。新进了 1 只股票，包括比亚迪(7.7%)；退出了 1 只股票，包括洛阳钼业(3.5%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.36 个百分点；同时减持了 世纪华通，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.91% | 9.26% | +0.65% | +1.00万股 (7.4%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 9.87% | 7.92% | +1.95% | +12.70万股 (30.4%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 9.86% | 7.50% | +2.36% | +40.01万股 (7.4%) | - |
|
比亚迪
SZ002594
|
新增 | 7.71% | - | - | 160.00万股 | 新进第4 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 5.75% | 5.33% | +0.42% | +17.00万股 (18.3%) | ↓1 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 5.59% | 5.03% | +0.56% | +11.00万股 (20.0%) | ↑1 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 4.69% | 5.12% | -0.43% | +8.00万股 (8.2%) | ↓2 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
持续持有 | 4.32% | 4.52% | -0.20% | +7.00万股 (17.9%) | - |
|
世纪华通
SZ002602
|
持续持有 | 4.04% | 5.04% | -1.00% | -35.92万股 (-7.0%) | ↓3 |
|
益方生物
SH688382
|
持续持有 | 2.69% | 2.79% | -0.10% | +10.00万股 (5.3%) | - |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性