基金详情
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%
收益率
近1月
0.32%
近3月
0.78%
近6月
1.15%
近1年
3.26%
近3年
6.94%
今年以来
0.49%
成立以来
79.76%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7174
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 0.36% | 9.48 | 200.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.31% | 0.47 | 172.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.19% | 1.89 | 107.18 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.18% | 3.55 | 101.53 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.18% | 2.00 | 101.16 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.17% | 1.34 | 91.66 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.14% | 13.91 | 76.23 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.11% | 4.25 | 63.24 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.11% | 8.33 | 61.39 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.11% | 1.01 | 60.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7174 | -0.13% |
| 2026-06-25 | 1.7197 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.7191 | +0.04% |
| 2026-06-23 | 1.7184 | -0.18% |
| 2026-06-22 | 1.7215 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.72 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.7207 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华汇利灵活配置混合A
vs
银华汇利灵活配置混合C
001289 - 002322
|
相似度 0.704
银华汇利灵活配置混合A
vs
达诚腾益债券A
001289 - 017045
|
相似度 0.214
银华汇利灵活配置混合A
vs
华泰紫金周周购6个月滚动债A
001289 - 015141
|
相似度 0.179
银华汇利灵活配置混合A
vs
华泰紫金周周购6个月滚动债C
001289 - 015142
|
相似度 0.176
银华汇利灵活配置混合A
vs
兴全兴益债券A
001289 - 015464
|
相似度 0.169
银华汇利灵活配置混合A
vs
国投瑞银和宜债券C
001289 - 020247
|
相似度 0.166