银华汇利灵活配置混合A

001289 · 混合型-灵活 · 基金经理: 孙慧 贲兴振

基金详情

业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

收益率

近1月
0.32%
近3月
0.78%
近6月
1.15%
近1年
3.26%
近3年
6.94%
今年以来
0.49%
成立以来
79.76%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.7174
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7174
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600031 三一重工 0.36% 9.48 200.31 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 0.31% 0.47 172.61 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 0.19% 1.89 107.18 2025-12-31
SH600887 伊利股份 0.18% 3.55 101.53 2025-12-31
SZ002938 鹏鼎控股 0.18% 2.00 101.16 2025-12-31
SH601318 中国平安 0.17% 1.34 91.66 2025-12-31
SH601169 北京银行 0.14% 13.91 76.23 2025-12-31
SH603885 吉祥航空 0.11% 4.25 63.24 2025-12-31
SZ002027 分众传媒 0.11% 8.33 61.39 2025-12-31
SH603606 东方电缆 0.11% 1.01 60.35 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.7174 -0.13%
2026-06-25 1.7197 +0.03%
2026-06-24 1.7191 +0.04%
2026-06-23 1.7184 -0.18%
2026-06-22 1.7215 +0.09%
2026-06-18 1.72 -0.04%
2026-06-17 1.7207 +0.05%

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