基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
2.36%
近3月
1.93%
近6月
2.01%
近1年
9.41%
近3年
-23.95%
今年以来
0.96%
成立以来
19.05%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0
预测涨跌
-0.0198%
置信度
64%
上期净值 (2026-06-26): 1.0002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 5.23% | 3.66 | 154.09 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.75% | 3.34 | 139.98 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.57% | 20.87 | 134.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.57% | 1.97 | 134.75 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 4.11% | 22.11 | 121.16 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.78% | 7.29 | 111.39 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.65% | 14.86 | 107.74 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.54% | 10.03 | 104.31 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.43% | 10.02 | 101.20 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.18% | 3.28 | 93.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0002 | -1.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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