基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.09%
近3月
0.10%
近6月
0.15%
近1年
1.44%
近3年
4.28%
今年以来
-
成立以来
95.49%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0801
真实涨跌
-0.3138%
上期净值 (2026-08-21): 1.0835
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 0.98% | 1.24 | 50.22 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.49% | 0.75 | 24.78 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.41% | 0.50 | 20.88 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.39% | 2.54 | 20.14 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.30% | 2.49 | 15.24 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 0.30% | 1.88 | 15.32 | 2025-12-31 |
| SZ000498 | 山东路桥 | 0.30% | 2.56 | 15.44 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.29% | 0.61 | 14.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.29% | 0.19 | 14.85 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.28% | 0.19 | 14.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0801 | -0.31% |
| 2026-08-21 | 1.0835 | +0.19% |
| 2026-08-20 | 1.0814 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.0801 | -0.79% |
| 2026-08-18 | 1.0887 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.0888 | +0.63% |
| 2026-08-14 | 1.082 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
长城悦享增利债券A
vs
长城悦享增利债券C
001296 - 014035
|
相似度 0.691
长城悦享增利债券A
vs
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A
001296 - 007401
|
相似度 0.210
长城悦享增利债券A
vs
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y
001296 - 017320
|
相似度 0.210
长城悦享增利债券A
vs
长安鑫益增强混合A
001296 - 002146
|
相似度 0.198
长城悦享增利债券A
vs
长安鑫益增强混合C
001296 - 002147
|
相似度 0.196
长城悦享增利债券A
vs
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A
001296 - 012909
|
相似度 0.160