长城悦享增利债券A

001296 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 魏建

基金详情

业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

收益率

近1月
0.09%
近3月
0.10%
近6月
0.15%
近1年
1.44%
近3年
4.28%
今年以来
-
成立以来
95.49%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-10
真实净值
1.0801
真实涨跌
-0.3138%
上期净值 (2026-08-21): 1.0835
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601088 中国神华 0.98% 1.24 50.22 2025-12-31
SZ000915 华特达因 0.49% 0.75 24.78 2025-12-31
SH605098 行动教育 0.41% 0.50 20.88 2025-12-31
SH601398 工商银行 0.39% 2.54 20.14 2025-12-31
SH600901 江苏金租 0.30% 2.49 15.24 2025-12-31
SZ000783 长江证券 0.30% 1.88 15.32 2025-12-31
SZ000498 山东路桥 0.30% 2.56 15.44 2025-12-31
SH601717 中创智领 0.29% 0.61 14.98 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.29% 0.19 14.85 2025-12-31
SH603979 金诚信 0.28% 0.19 14.47 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-24 1.0801 -0.31%
2026-08-21 1.0835 +0.19%
2026-08-20 1.0814 +0.12%
2026-08-19 1.0801 -0.79%
2026-08-18 1.0887 -0.01%
2026-08-17 1.0888 +0.63%
2026-08-14 1.082 +0.14%

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