基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
-1.01%
近6月
-1.19%
近1年
0.57%
近3年
1.57%
今年以来
-1.21%
成立以来
-11.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.838
预测涨跌
-0.1106%
置信度
26%
上期净值 (2026-08-21): 0.8389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01378 | 中国宏桥 | 1.20% | 12.65 | 372.71 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.12% | 2.70 | 348.25 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.12% | 4.44 | 346.99 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.08% | 0.62 | 335.44 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 1.07% | 19.64 | 333.85 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.06% | 8.14 | 329.67 | 2025-12-31 |
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 0.94% | 22.00 | 293.09 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.86% | 3.92 | 268.13 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.86% | 9.81 | 266.73 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 0.70% | 26.87 | 218.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8373 | -0.19% |
| 2026-08-21 | 0.8389 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 0.8379 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 0.8379 | -0.45% |
| 2026-08-18 | 0.8417 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 0.842 | +0.29% |
| 2026-08-14 | 0.8396 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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