持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.0% 提升至 70.3%。新进了 1 只股票，包括中国东航(5.2%)；退出了 1 只股票，包括招商轮船(3.9%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.91 个百分点；同时减持了 锡业股份，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 10.05% | 9.87% | +0.18% | +28.52万股 (5.0%) | - |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 9.89% | 9.81% | +0.08% | -37.30万股 (-5.5%) | - |
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锡业股份
SZ000960
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持续持有 | 7.55% | 8.24% | -0.69% | -185.33万股 (-22.8%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 7.35% | 7.43% | -0.08% | -57.73万股 (-7.4%) | - |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 7.01% | 6.98% | +0.03% | -30.51万股 (-4.2%) | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 6.72% | 4.81% | +1.91% | +58.70万股 (18.8%) | ↑1 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.15% | 6.15% | 不变 | -96.77万股 (-9.9%) | ↓1 |
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中曼石油
SH603619
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持续持有 | 5.45% | 4.68% | +0.77% | 不变 | - |
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中国东航
SH600115
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新增 | 5.20% | - | - | 2004.34万股 | 新进第9 |
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海南橡胶
SH601118
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持续持有 | 4.92% | 4.14% | +0.78% | +197.49万股 (11.3%) | ↓1 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性