基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.5885
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.5885
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.85% | 7.37 | 254.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.79% | 3.46 | 236.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.71% | 7.87 | 213.99 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.69% | 10.03 | 206.12 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.60% | 4.71 | 180.96 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.58% | 6.25 | 172.75 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.56% | 5.84 | 167.02 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.55% | 7.88 | 166.50 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.54% | 3.90 | 163.45 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.54% | 4.97 | 162.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5885 | -0.64% |
| 2026-06-25 | 2.6053 | +0.66% |
| 2026-06-24 | 2.5883 | +1.90% |
| 2026-06-23 | 2.5401 | -1.18% |
| 2026-06-22 | 2.5705 | +1.15% |
| 2026-06-18 | 2.5413 | +0.48% |
| 2026-06-17 | 2.5291 | +1.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...