易方达瑞和灵活配置混合

001562 · 混合型-灵活 · 基金经理: 计瑾

基金详情

业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

收益率

近1月
1.48%
近3月
4.51%
近6月
5.54%
近1年
9.95%
近3年
18.03%
今年以来
2.10%
成立以来
100.88%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-06-27
真实净值
1.9884
真实涨跌
-0.2158%
上期净值 (2026-06-25): 1.9927
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 0.98% 7.46 257.15 2025-12-31
SH601601 中国太保 0.85% 5.32 222.96 2025-12-31
SH601318 中国平安 0.77% 2.96 202.46 2025-12-31
SH601398 工商银行 0.77% 25.46 201.90 2025-12-31
SH600031 三一重工 0.68% 8.52 180.03 2025-12-31
SH600160 巨化股份 0.67% 4.61 177.12 2025-12-31
SH600887 伊利股份 0.67% 6.21 177.61 2025-12-31
SH600323 瀚蓝环境 0.65% 6.02 172.17 2025-12-31
SH601211 国泰海通 0.62% 7.95 163.37 2025-12-31
SH600900 长江电力 0.55% 5.35 145.47 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.9884 -0.22%
2026-06-25 1.9927 +0.19%
2026-06-24 1.989 +0.25%
2026-06-23 1.984 -0.31%
2026-06-22 1.9901 +0.52%
2026-06-18 1.9798 -0.03%
2026-06-17 1.9804 +0.27%

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