基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.48%
近3月
4.51%
近6月
5.54%
近1年
9.95%
近3年
18.03%
今年以来
2.10%
成立以来
100.88%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.9884
真实涨跌
-0.2158%
上期净值 (2026-06-25): 1.9927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.98% | 7.46 | 257.15 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.85% | 5.32 | 222.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.77% | 2.96 | 202.46 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.77% | 25.46 | 201.90 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.68% | 8.52 | 180.03 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.67% | 4.61 | 177.12 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.67% | 6.21 | 177.61 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.65% | 6.02 | 172.17 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.62% | 7.95 | 163.37 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.55% | 5.35 | 145.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9884 | -0.22% |
| 2026-06-25 | 1.9927 | +0.19% |
| 2026-06-24 | 1.989 | +0.25% |
| 2026-06-23 | 1.984 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.9901 | +0.52% |
| 2026-06-18 | 1.9798 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.9804 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达瑞和灵活配置混合
vs
东方红稳健精选混合A
001562 - 001203
|
相似度 0.220
易方达瑞和灵活配置混合
vs
东方红稳健精选混合C
001562 - 001204
|
相似度 0.220
易方达瑞和灵活配置混合
vs
广发恒裕一年持有期混合A
001562 - 016830
|
相似度 0.210
易方达瑞和灵活配置混合
vs
东方红策略精选混合A
001562 - 001405
|
相似度 0.195
易方达瑞和灵活配置混合
vs
东方红策略精选混合C
001562 - 001406
|
相似度 0.195
易方达瑞和灵活配置混合
vs
中银珍利混合A
001562 - 002461
|
相似度 0.175