基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
4.81%
近3月
10.39%
近6月
15.54%
近1年
25.05%
近3年
46.48%
今年以来
4.27%
成立以来
119.35%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.1155
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.1155
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.01% | 7.38 | 576.75 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.93% | 8.35 | 571.14 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.88% | 13.48 | 567.51 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 5.59% | 12.05 | 402.59 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 5.25% | 24.73 | 377.87 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.95% | 8.51 | 356.65 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.92% | 12.39 | 354.35 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.80% | 11.01 | 346.08 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.40% | 30.50 | 317.20 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.36% | 16.01 | 314.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1155 | -0.81% |
| 2026-04-02 | 2.1328 | +0.09% |
| 2026-04-01 | 2.1309 | +0.88% |
| 2026-03-31 | 2.1124 | -0.04% |
| 2026-03-30 | 2.1133 | +0.02% |
| 2026-03-27 | 2.1128 | +0.16% |
| 2026-03-26 | 2.1094 | -0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...