基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
收益率
近1月
0.36%
近3月
6.84%
近6月
9.01%
近1年
24.54%
近3年
17.91%
今年以来
2.25%
成立以来
60.75%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2334
预测涨跌
-0.1599%
置信度
49%
上期净值 (2026-06-26): 1.2354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.06% | 1.60 | 587.62 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.09% | 9.58 | 401.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.01% | 0.28 | 385.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.62% | 0.51 | 311.10 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.49% | 6.78 | 285.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 8.02 | 276.45 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.97% | 8.80 | 185.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.95% | 2.32 | 181.31 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.85% | 6.02 | 163.68 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.83% | 6.84 | 158.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2354 | -1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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