持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.5% 降至 34.9%。新进了 7 只股票，包括华鲁恒升(4.4%)、燕京啤酒(3.6%)、安井食品(3.5%) 等；退出了 7 只股票，包括恺英网络(3.1%)、阳光电源(7.9%)、华峰化学(4.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华夏航空
SZ002928
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持续持有 | 4.96% | 4.46% | +0.50% | -0.83万股 (-2.9%) | ↑4 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 4.37% | - | - | 8.64万股 | 新进第2 |
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燕京啤酒
SZ000729
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新增 | 3.57% | - | - | 19.76万股 | 新进第3 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 3.52% | - | - | 2.76万股 | 新进第4 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.33% | - | - | 4.10万股 | 新进第5 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.11% | 3.59% | -0.48% | -0.04万股 (-5.3%) | ↑1 |
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立高食品
SZ300973
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持续持有 | 3.07% | 3.34% | -0.27% | -0.66万股 (-12.9%) | ↑2 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 3.05% | - | - | 2.73万股 | 新进第8 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 3.00% | - | - | 8.82万股 | 新进第9 |
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唐山港
SH601000
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新增 | 2.88% | - | - | 46.68万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 7.94% | - | - | 原第1 |
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华峰化学
SZ002064
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第6 |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 5.88% | - | - | 原第3 |
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中际联合
SH605305
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第8 |
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龙净环保
SH600388
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不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第4 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 6.95% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性