持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.0% 降至 36.6%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(4.6%)、中国海油(4.0%)、环旭电子(4.0%) 等；退出了 7 只股票，包括信达地产(2.7%)、建发股份(2.7%)、保利发展(2.9%) 等。调仓方面，减持了 招商蛇口，持仓占比下降 4.25 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 4.59% | - | - | 12.00万股 | 新进第1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.58% | 6.07% | -1.49% | -0.15万股 (-33.3%) | ↑2 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 4.02% | - | - | 12.00万股 | 新进第3 |
|
环旭电子
SH601231
|
新增 | 3.99% | - | - | 12.00万股 | 新进第4 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
持续持有 | 3.36% | 7.61% | -4.25% | -45.00万股 (-56.2%) | ↓3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.27% | - | - | 7.00万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
|
新增 | 3.26% | - | - | 7.00万股 | 新进第7 |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 3.21% | - | - | 8.50万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.21% | - | - | 25.00万股 | 新进第8 |
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滨江集团
SZ002244
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持续持有 | 3.12% | 7.04% | -3.92% | -32.00万股 (-53.3%) | ↓7 |
|
信达地产
SH600657
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不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第10 |
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建发股份
SH600153
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第9 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第8 |
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万科A
SZ000002
|
不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第7 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 3.97% | - | - | 原第5 |
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金地集团
SH600383
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不在前10 | - | 8.11% | - | - | 原第1 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性