持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.8% 提升至 52.0%。新进了 4 只股票，包括南京银行(6.0%)、中国太保(5.3%)、中国平安(5.2%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(4.6%)、中金公司(4.3%)、广发证券(3.1%) 等。调仓方面，对 国泰海通 加仓明显，持仓占比提升 2.40 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 1.11 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渣打集团
SZ02888
|
持续持有 | 6.08% | 4.59% | +1.49% | 不变 | ↑3 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 5.98% | 4.93% | +1.05% | +0.40万股 (14.1%) | ↑1 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 5.98% | - | - | 4.33万股 | 新进第3 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 5.68% | 4.36% | +1.32% | 不变 | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 5.32% | - | - | 1.05万股 | 新进第5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.21% | - | - | 0.63万股 | 新进第6 |
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新致软件
SH688590
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持续持有 | 4.78% | 5.59% | -0.81% | 不变 | ↓6 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 4.72% | 2.32% | +2.40% | +0.82万股 (75.9%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.27% | 5.38% | -1.11% | -0.33万股 (-28.2%) | ↓7 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 3.93% | - | - | 4.49万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第5 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第7 |
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广发证券
SZ01776
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第10 |
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同花顺
SZ300033
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第8 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第12 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性