持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.2% 降至 10.7%。新进了 5 只股票，包括厦门钨业(1.6%)、紫金矿业(1.0%)、宁德时代(0.9%) 等；退出了 5 只股票，包括山东黄金(1.2%)、歌尔股份(0.7%)、新易盛(0.9%) 等。调仓方面，减持了 工业富联，持仓占比下降 1.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 1.64% | 1.38% | +0.26% | 不变 | ↑2 |
|
厦门钨业
SH600549
|
新增 | 1.61% | - | - | 2.00万股 | 新进第2 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 1.40% | 1.69% | -0.29% | 不变 | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 1.01% | - | - | 1.50万股 | 新进第4 |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 0.96% | 0.79% | +0.17% | -0.02万股 (-20.0%) | ↑3 |
|
海光信息
SH688041
|
持续持有 | 0.88% | 0.99% | -0.11% | 不变 | ↓1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 0.86% | - | - | 0.12万股 | 新进第7 |
|
兆易创新
SH603986
|
新增 | 0.84% | - | - | 0.20万股 | 新进第8 |
|
华友钴业
SH603799
|
新增 | 0.80% | - | - | 0.60万股 | 新进第9 |
|
工业富联
SH601138
|
持续持有 | 0.73% | 1.94% | -1.21% | -0.90万股 (-60.0%) | ↓9 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第4 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第10 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第7 |
|
能特科技
SZ002102
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第9 |
|
仙乐健康
SZ300791
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性