基金详情
业绩比较基准
95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
-1.28%
近3月
-2.37%
近6月
-4.29%
近1年
7.01%
近3年
28.50%
今年以来
-6.07%
成立以来
26.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1776
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1776
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 0.10% | 2.30 | 62.38 | 2025-09-30 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.03% | 1.80 | 20.41 | 2025-09-30 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.02% | 0.50 | 11.14 | 2025-09-30 |
| SZ002797 | 第一创业 | 0.01% | 0.80 | 6.26 | 2025-09-30 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.01% | 0.80 | 6.53 | 2025-09-30 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.01% | 0.50 | 6.77 | 2025-09-30 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.01% | 0.70 | 7.12 | 2025-09-30 |
| SZ000002 | 万科A | 0.01% | 1.30 | 8.96 | 2025-09-30 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 0.01% | 1.70 | 9.06 | 2025-09-30 |
| SZ000617 | 中油资本 | 0.01% | 0.50 | 5.25 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1776 | -2.14% |
| 2026-06-25 | 1.2034 | +0.69% |
| 2026-06-24 | 1.1951 | -2.07% |
| 2026-06-23 | 1.2204 | +0.19% |
| 2026-06-22 | 1.2181 | +3.27% |
| 2026-06-18 | 1.1795 | -2.97% |
| 2026-06-17 | 1.2156 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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