基金详情
业绩比较基准
中证养老产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.13%
近3月
-3.62%
近6月
-6.72%
近1年
5.72%
近3年
-7.78%
今年以来
-3.83%
成立以来
-5.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8777
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8777
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300765 | 新诺威 | 1.40% | 57.16 | 2061.79 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 1.37% | 21.37 | 2020.79 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 1.33% | 105.69 | 1958.44 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 1.32% | 9.69 | 1948.37 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.31% | 45.89 | 1923.13 | 2025-12-31 |
| SH601933 | 永辉超市 | 1.30% | 406.21 | 1905.12 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.29% | 27.67 | 1892.68 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 1.29% | 115.49 | 1890.55 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 1.28% | 27.67 | 1883.50 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 1.28% | 18.02 | 1877.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8777 | +1.77% |
| 2026-03-26 | 0.8624 | -1.09% |
| 2026-03-25 | 0.8719 | +1.45% |
| 2026-03-24 | 0.8594 | +1.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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