持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.2% 降至 53.2%。新进了 4 只股票，包括贵州茅台(4.6%)、聚辰股份(4.2%)、海尔智家(3.9%) 等；退出了 4 只股票，包括瑞芯微(6.6%)、乐鑫科技(4.7%)、恒玄科技(4.3%) 等。调仓方面，对 兆易创新 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 歌尔股份，占比下降 0.99 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 7.57% | 7.52% | +0.05% | 不变 | ↑1 |
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歌尔股份
SZ002241
|
持续持有 | 7.19% | 8.18% | -0.99% | 不变 | ↓1 |
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兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 7.15% | 6.20% | +0.95% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.75% | 5.13% | +0.62% | -2.00万股 (-16.7%) | ↑1 |
|
中芯国际
SH688981
|
持续持有 | 5.12% | 5.09% | +0.03% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.59% | - | - | 0.20万股 | 新进第6 |
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聚辰股份
SH688123
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新增 | 4.19% | - | - | 2.00万股 | 新进第7 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 3.93% | 3.60% | +0.33% | +0.40万股 (25.0%) | ↑2 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 3.92% | - | - | 9.00万股 | 新进第9 |
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华勤技术
SH603296
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新增 | 3.78% | - | - | 2.50万股 | 新进第10 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 6.56% | - | - | 原第3 |
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乐鑫科技
SH688018
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不在前10 | - | 4.73% | - | - | 原第8 |
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恒玄科技
SH688608
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不在前10 | - | 4.32% | - | - | 原第9 |
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晶晨股份
SH688099
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不在前10 | - | 4.85% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性