持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.3% 降至 25.8%。新进了 10 只股票，包括Venture Global Inc-A(2.9%)、埃克森美孚(2.6%)、雪佛龙(2.6%) 等；退出了 10 只股票，包括墨菲石油(2.7%)、Diamondback Energy Inc(2.5%)、山脉资源(2.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Venture Global Inc-A
VG
|
新增 | 2.91% | - | - | 130.18万股 | 新进第1 |
|
埃克森美孚
XOM
|
新增 | 2.61% | - | - | 6.61万股 | 新进第2 |
|
雪佛龙
CVX
|
新增 | 2.61% | - | - | 5.22万股 | 新进第3 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
新增 | 2.60% | - | - | 3.82万股 | 新进第4 |
|
西方石油
OXY
|
新增 | 2.55% | - | - | 18.93万股 | 新进第5 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
新增 | 2.52% | - | - | 29.24万股 | 新进第6 |
|
康菲石油
COP
|
新增 | 2.51% | - | - | 8.16万股 | 新进第7 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
新增 | 2.50% | - | - | 2.66万股 | 新进第8 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
新增 | 2.47% | - | - | 34.37万股 | 新进第10 |
|
戴文能源
DVN
|
新增 | 2.47% | - | - | 20.57万股 | 新进第9 |
|
墨菲石油
MUR
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第3 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第10 |
|
山脉资源
RRC
|
不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第4 |
|
EQT能源
EQT
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第6 |
|
阿帕奇石油
APA
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第8 |
|
马拉松原油
MPC
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第7 |
|
康索尔能源
CNX
|
不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第2 |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第5 |
|
Expand Energy Corp
EXE
|
不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第1 |
|
Phillips 66
PSX
|
不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性