持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.6% 提升至 53.7%。新进了 5 只股票，包括中国平安(5.9%)、东山精密(4.5%)、源杰科技(4.3%) 等；退出了 5 只股票，包括三环集团(4.2%)、恒瑞医药(3.5%)、阳光电源(4.4%) 等。调仓方面，对 英维克 加仓明显，持仓占比提升 2.12 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英维克
SZ002837
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持续持有 | 9.15% | 7.03% | +2.12% | -0.77万股 (-5.9%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.74% | 9.76% | -2.02% | -0.58万股 (-16.0%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.90% | 4.87% | +1.03% | 不变 | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.86% | - | - | 12.39万股 | 新进第4 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 4.82% | 5.10% | -0.28% | -3.13万股 (-31.1%) | ↓2 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 4.52% | - | - | 7.73万股 | 新进第6 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 4.33% | - | - | 0.98万股 | 新进第7 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.19% | 4.56% | -0.37% | 不变 | ↓2 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 3.76% | - | - | 6.03万股 | 新进第9 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 3.41% | - | - | 4.49万股 | 新进第10 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第9 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第7 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第5 |
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安培龙
SZ301413
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性