持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.5% 降至 36.0%。新进了 4 只股票，包括华峰化学(3.5%)、万华化学(3.4%)、华夏航空(3.3%) 等；退出了 4 只股票，包括卓胜微(3.3%)、迈瑞医疗(3.0%)、立讯精密(4.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.65 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.05% | 3.40% | +1.65% | +7.73万股 (10.9%) | ↑6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.89% | 4.34% | -0.45% | 不变 | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.85% | 3.49% | +0.36% | -2.67万股 (-4.8%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.66% | 3.79% | -0.13% | -14.93万股 (-13.8%) | ↑1 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 3.46% | - | - | 335.81万股 | 新进第5 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.43% | - | - | 47.67万股 | 新进第6 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 3.30% | 3.03% | +0.27% | -4.28万股 (-11.8%) | ↑2 |
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华夏航空
SZ002928
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新增 | 3.28% | - | - | 316.84万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.15% | 3.97% | -0.82% | -2.20万股 (-19.4%) | ↓6 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 2.92% | - | - | 61.62万股 | 新进第10 |
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卓胜微
SZ300782
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第8 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第2 |
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天赐材料
SZ002709
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性