基金详情
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%
收益率
近1月
1.83%
近3月
2.11%
近6月
2.65%
近1年
20.45%
近3年
10.20%
今年以来
1.34%
成立以来
345.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.85
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.85
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603486 | 科沃斯 | 9.69% | 297.23 | 23980.37 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 9.24% | 412.54 | 22846.35 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 9.13% | 406.17 | 22579.15 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.65% | 210.45 | 16446.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.35% | 9.61 | 13234.70 | 2025-12-31 |
| SZ002749 | 国光股份 | 4.29% | 795.38 | 10602.47 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.06% | 37.61 | 10055.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.13% | 136.56 | 7744.49 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 2.85% | 69.62 | 7039.25 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.80% | 928.76 | 6919.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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