基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.14%
近3月
2.81%
近6月
1.01%
近1年
18.50%
近3年
25.39%
今年以来
1.90%
成立以来
10.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.0483
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0483
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603486 | 科沃斯 | 9.80% | 211.83 | 17090.44 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 9.36% | 294.86 | 16329.24 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 9.29% | 291.66 | 16213.52 | 2025-12-31 |
| SZ002749 | 国光股份 | 7.69% | 1006.49 | 13416.52 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.27% | 117.66 | 9195.31 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.22% | 13.60 | 7358.01 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.91% | 681.23 | 5075.16 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.88% | 88.59 | 5023.94 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 2.85% | 49.09 | 4963.67 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.65% | 54.70 | 4622.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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