持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.4% 降至 57.2%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(5.3%)、东鹏饮料(4.1%)、立讯精密(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括巨人网络(9.9%)、春风动力(4.6%)、紫金矿业(5.2%) 等。调仓方面，对 九号公司 加仓明显，持仓占比提升 3.03 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 2.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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科沃斯
SH603486
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持续持有 | 9.69% | 8.86% | +0.83% | +55.85万股 (23.1%) | ↑1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 9.24% | 7.99% | +1.25% | +45.81万股 (12.5%) | ↑2 |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 9.13% | 6.10% | +3.03% | +139.17万股 (52.1%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.65% | 8.80% | -2.15% | -143.97万股 (-40.6%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 5.35% | - | - | 9.61万股 | 新进第5 |
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国光股份
SZ002749
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持续持有 | 4.29% | 4.07% | +0.22% | 不变 | ↑4 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 4.06% | - | - | 37.61万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.13% | - | - | 136.56万股 | 新进第8 |
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奕瑞科技
SH688301
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新增 | 2.85% | - | - | 69.62万股 | 新进第9 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 2.80% | - | - | 928.76万股 | 新进第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 9.87% | - | - | 原第1 |
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春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第7 |
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环旭电子
SH601231
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不在前10 | - | 5.72% | - | - | 原第6 |
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华测导航
SZ300627
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性