持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.2% 降至 45.1%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(6.2%)、佰维存储(4.2%)、中国石化(3.9%) 等；退出了 11 只股票，包括贝达药业(2.9%)、科锐国际(1.0%)、广信科技(1.3%) 等。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 2.14 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 1.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 6.43% | 4.29% | +2.14% | +406.87万股 (62.6%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 6.19% | - | - | 156.99万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.56% | 7.20% | -1.64% | -89.90万股 (-51.4%) | ↓2 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 5.19% | 6.76% | -1.57% | -17.77万股 (-4.1%) | ↓2 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 4.24% | - | - | 343.76万股 | 新进第5 |
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晶晨股份
SH688099
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持续持有 | 4.11% | 5.36% | -1.25% | -33.67万股 (-7.1%) | ↓2 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 3.85% | - | - | 5802.98万股 | 新进第7 |
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德业股份
SH605117
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新增 | 3.36% | - | - | 362.99万股 | 新进第8 |
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万辰集团
SZ300972
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新增 | 3.30% | - | - | 152.85万股 | 新进第9 |
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东方电缆
SH603606
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新增 | 2.91% | - | - | 453.56万股 | 新进第10 |
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贝达药业
SZ300558
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第10 |
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科锐国际
SZ300662
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第14 |
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广信科技
920037
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第13 |
|
好想你
SZ002582
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第12 |
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司太立
SH603520
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第15 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第3 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第6 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第8 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第7 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第9 |
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继峰股份
SH603997
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性