基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.32%
近3月
4.62%
近6月
6.27%
近1年
12.81%
近3年
11.78%
今年以来
2.98%
成立以来
34.13%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1656
真实涨跌
-0.8844%
上期净值 (2026-09-01): 1.176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.32% | 0.05 | 71.03 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.99% | 1.06 | 53.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.90% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 0.90% | 1.62 | 48.73 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.84% | 0.37 | 45.09 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.82% | 0.33 | 44.35 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.76% | 0.89 | 41.23 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.67% | 0.21 | 35.92 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.66% | 0.16 | 35.59 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.63% | 2.38 | 34.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1656 | -0.88% |
| 2026-09-01 | 1.176 | -1.72% |
| 2026-08-31 | 1.1966 | +0.84% |
| 2026-08-28 | 1.1866 | -0.52% |
| 2026-08-27 | 1.1928 | +1.80% |
| 2026-08-26 | 1.1717 | +0.73% |
| 2026-08-25 | 1.1632 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家瑞富灵活配置混合A
vs
鹏华弘盛混合C
001530 - 001380
|
相似度 0.250
万家瑞富灵活配置混合A
vs
万家裕利债券C
001530 - 024107
|
相似度 0.204
万家瑞富灵活配置混合A
vs
农银区间收益混合
001530 - 000259
|
相似度 0.181
万家瑞富灵活配置混合A
vs
招商晟元价值驱动混合A
001530 - 002271
|
相似度 0.178
万家瑞富灵活配置混合A
vs
前海开源工业革命4.0混合
001530 - 001103
|
相似度 0.172
万家瑞富灵活配置混合A
vs
南方益和混合
001530 - 002293
|
相似度 0.170