万家瑞富灵活配置混合A

001530 · 混合型-灵活 · 基金经理: 董一平

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

收益率

近1月
1.32%
近3月
4.62%
近6月
6.27%
近1年
12.81%
近3年
11.78%
今年以来
2.98%
成立以来
34.13%
数据截至:2026-03-06

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.1656
真实涨跌
-0.8844%
上期净值 (2026-09-01): 1.176
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688256 寒武纪 1.32% 0.05 71.03 2025-12-31
SZ002938 鹏鼎控股 0.99% 1.06 53.61 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 0.90% 0.08 48.80 2025-12-31
SH601126 四方股份 0.90% 1.62 48.73 2025-12-31
SH688981 中芯国际 0.84% 0.37 45.09 2025-12-31
SH603083 剑桥科技 0.82% 0.33 44.35 2025-12-31
SZ002709 天赐材料 0.76% 0.89 41.23 2025-12-31
SZ300274 阳光电源 0.67% 0.21 35.92 2025-12-31
SH688041 海光信息 0.66% 0.16 35.59 2025-12-31
SH603809 豪能股份 0.63% 2.38 34.15 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-02 1.1656 -0.88%
2026-09-01 1.176 -1.72%
2026-08-31 1.1966 +0.84%
2026-08-28 1.1866 -0.52%
2026-08-27 1.1928 +1.80%
2026-08-26 1.1717 +0.73%
2026-08-25 1.1632 -0.20%

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