基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.56%
近3月
2.83%
近6月
5.12%
近1年
10.06%
近3年
14.87%
今年以来
2.01%
成立以来
14.87%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1713
真实涨跌
+0.1026%
上期净值 (2026-09-08): 1.1701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.58% | 15.73 | 728.78 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.55% | 5.13 | 689.37 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.46% | 3.38 | 578.12 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 0.45% | 16.93 | 574.10 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.45% | 15.07 | 569.65 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 0.43% | 34.93 | 542.81 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.37% | 59.10 | 473.39 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 0.36% | 2.36 | 459.44 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 0.36% | 30.27 | 458.89 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.36% | 5.07 | 457.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1713 | +0.10% |
| 2026-09-08 | 1.1701 | -0.09% |
| 2026-09-07 | 1.1712 | +0.42% |
| 2026-09-04 | 1.1663 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 1.1699 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1691 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.1721 | -0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家锦利债券发起式C
vs
万家锦利债券发起式A
020219 - 020218
|
相似度 0.713
万家锦利债券发起式C
vs
华商新能源汽车混合C
020219 - 013887
|
相似度 0.176
万家锦利债券发起式C
vs
华商竞争力优选混合C
020219 - 014268
|
相似度 0.173
万家锦利债券发起式C
vs
华商竞争力优选混合A
020219 - 014267
|
相似度 0.173
万家锦利债券发起式C
vs
银河强化债券C
020219 - 023409
|
相似度 0.167
万家锦利债券发起式C
vs
银河强化债券A
020219 - 519676
|
相似度 0.167