持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.8% 提升至 11.3%。新进了 2 只股票，包括华域汽车(0.8%)、招商公路(0.8%)；退出了 2 只股票，包括万华化学(1.1%)、陕西煤业(1.1%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.80% | 1.81% | -0.01% | 不变 | - |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 1.23% | 0.97% | +0.26% | +0.13万股 (25.0%) | ↑5 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 1.21% | 0.88% | +0.33% | +0.14万股 (70.0%) | ↑6 |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.20% | 1.17% | +0.03% | -0.12万股 (-4.7%) | ↓2 |
|
平安银行
SZ000001
|
持续持有 | 1.06% | 1.01% | +0.05% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.05% | 1.04% | +0.01% | -0.08万股 (-10.0%) | ↓1 |
|
中兴通讯
SZ000063
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持续持有 | 1.03% | 0.87% | +0.16% | +0.40万股 (37.7%) | ↑3 |
|
海康威视
SZ002415
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持续持有 | 1.02% | 0.88% | +0.14% | +0.27万股 (17.3%) | - |
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华域汽车
SH600741
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新增 | 0.85% | - | - | 2.28万股 | 新进第10 |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 0.85% | - | - | 4.53万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第4 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性