基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-1.30%
近3月
3.37%
近6月
0.96%
近1年
3.39%
近3年
3.38%
今年以来
2.49%
成立以来
25.53%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2232
预测涨跌
-0.0782%
置信度
46%
上期净值 (2026-06-26): 1.2242
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 2.12% | 3.50 | 105.63 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.22% | 4.00 | 60.72 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.86% | 2.00 | 42.64 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.81% | 0.40 | 40.42 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 0.77% | 6.00 | 38.52 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.76% | 0.60 | 37.73 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 0.72% | 0.40 | 36.03 | 2025-12-31 |
| SH688398 | 赛特新材 | 0.68% | 2.00 | 34.00 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 0.66% | 1.60 | 32.83 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.65% | 0.80 | 32.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2242 | -0.94% |
| 2026-06-25 | 1.2358 | +0.41% |
| 2026-06-24 | 1.2308 | +1.25% |
| 2026-06-23 | 1.2156 | -1.08% |
| 2026-06-22 | 1.2289 | +0.48% |
| 2026-06-18 | 1.223 | +0.16% |
| 2026-06-17 | 1.2211 | +0.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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