基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-3.02%
近3月
1.36%
近6月
-0.21%
近1年
1.64%
近3年
1.41%
今年以来
0.97%
成立以来
25.79%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1426
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1426
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 2.12% | 3.50 | 105.63 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.22% | 4.00 | 60.72 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.86% | 2.00 | 42.64 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.81% | 0.40 | 40.42 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 0.77% | 6.00 | 38.52 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.76% | 0.60 | 37.73 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 0.72% | 0.40 | 36.03 | 2025-12-31 |
| SH688398 | 赛特新材 | 0.68% | 2.00 | 34.00 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 0.66% | 1.60 | 32.83 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.65% | 0.80 | 32.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1426 | -0.59% |
| 2026-04-01 | 1.1494 | +0.80% |
| 2026-03-31 | 1.1403 | -1.19% |
| 2026-03-30 | 1.154 | -0.20% |
| 2026-03-27 | 1.1563 | +0.43% |
| 2026-03-26 | 1.1513 | -0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银新活力混合A
vs
国投瑞银新活力混合C
001584 - 001585
|
相似度 0.735
国投瑞银新活力混合A
vs
国投瑞银新活力混合D
001584 - 020929
|
相似度 0.735
国投瑞银新活力混合A
vs
融通中证诚通央企红利ETF
001584 - 159336
|
相似度 0.241
国投瑞银新活力混合A
vs
建信红利精选股票发起C
001584 - 020760
|
相似度 0.223
国投瑞银新活力混合A
vs
建信沪深300红利ETF
001584 - 512530
|
相似度 0.200
国投瑞银新活力混合A
vs
招商中证800自由现金流ETF
001584 - 159119
|
相似度 0.181