持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.7% 提升至 16.1%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.9%)、寒武纪(1.0%)、兴业银行(1.0%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(1.0%)、恒瑞医药(1.0%)、长江电力(1.0%)。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.64% | 3.29% | -0.65% | -0.05万股 (-11.4%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.31% | 2.71% | -0.40% | -0.01万股 (-10.0%) | - |
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中国平安
SH601318
|
持续持有 | 1.99% | 1.66% | +0.33% | -0.04万股 (-2.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.91% | - | - | 0.17万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.55% | 1.44% | +0.11% | -0.18万股 (-6.9%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.43% | 1.40% | +0.03% | -0.03万股 (-1.6%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.19% | 1.02% | +0.17% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.06% | 1.16% | -0.10% | -0.12万股 (-14.1%) | ↓2 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第9 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.98% | - | - | 2.49万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第9 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性