持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.1% 降至 33.1%。新进了 4 只股票，包括寒武纪(4.4%)、立讯精密(4.4%)、新易盛(2.8%) 等；退出了 4 只股票，包括牧原股份(1.9%)、招商银行(3.3%)、芯原股份(1.9%) 等。调仓方面，对 三环集团 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 药明康德，占比下降 3.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
扬农化工
SH600486
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持续持有 | 4.79% | 5.22% | -0.43% | -20.68万股 (-18.0%) | ↑1 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 4.76% | 4.16% | +0.60% | 不变 | ↑2 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.42% | - | - | 4.46万股 | 新进第3 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 4.39% | - | - | 106.01万股 | 新进第4 |
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柏楚电子
SH688188
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持续持有 | 2.90% | 3.39% | -0.49% | -5.82万股 (-16.6%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.82% | - | - | 8.97万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.52% | 4.38% | -1.86% | -7.90万股 (-45.7%) | ↓4 |
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瑞芯微
SH603893
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持续持有 | 2.33% | 2.54% | -0.21% | 不变 | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.17% | 5.58% | -3.41% | -46.33万股 (-58.6%) | ↓8 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.05% | - | - | 6.11万股 | 新进第10 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第10 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第7 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第9 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 3.82% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性