万家瑞祥混合A

001633 · 混合型-灵活配置 · 基金经理: 苏谋东

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

收益率

近1月
0.30%
近3月
2.10%
近6月
3.27%
近1年
8.28%
近3年
12.74%
今年以来
0.52%
成立以来
45.71%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-05-04
真实净值
1.2747
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2747
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688111 金山办公 2.50% 1.64 468.28 2024-12-31
SZ002371 北方华创 2.05% 0.98 383.18 2024-12-31
SZ002230 科大讯飞 1.69% 6.55 316.50 2024-12-31
SH600941 中国移动 1.55% 2.45 289.49 2024-12-31
SH600276 恒瑞医药 1.52% 6.20 284.58 2024-12-31
SH603596 伯特利 1.45% 6.08 271.11 2024-12-31
SZ000887 中鼎股份 1.32% 18.90 247.97 2024-12-31
SZ001979 招商蛇口 1.23% 22.50 230.40 2024-12-31
SH600348 华阳股份 1.06% 28.00 198.52 2024-12-31
SH600256 广汇能源 1.04% 29.00 195.17 2024-12-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 1.2747 -0.13%
2026-04-02 1.2763 -0.48%
2026-04-01 1.2824 +0.52%
2026-03-31 1.2758 -0.30%
2026-03-30 1.2797 +0.05%
2026-03-27 1.2791 +0.27%
2026-03-26 1.2756 -0.46%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

加载中...