基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.30%
近3月
2.10%
近6月
3.27%
近1年
8.28%
近3年
12.74%
今年以来
0.52%
成立以来
45.71%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2747
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2747
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 2.50% | 1.64 | 468.28 | 2024-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.05% | 0.98 | 383.18 | 2024-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 1.69% | 6.55 | 316.50 | 2024-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.55% | 2.45 | 289.49 | 2024-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.52% | 6.20 | 284.58 | 2024-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 1.45% | 6.08 | 271.11 | 2024-12-31 |
| SZ000887 | 中鼎股份 | 1.32% | 18.90 | 247.97 | 2024-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 1.23% | 22.50 | 230.40 | 2024-12-31 |
| SH600348 | 华阳股份 | 1.06% | 28.00 | 198.52 | 2024-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.04% | 29.00 | 195.17 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2747 | -0.13% |
| 2026-04-02 | 1.2763 | -0.48% |
| 2026-04-01 | 1.2824 | +0.52% |
| 2026-03-31 | 1.2758 | -0.30% |
| 2026-03-30 | 1.2797 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.2791 | +0.27% |
| 2026-03-26 | 1.2756 | -0.46% |
预测准确率统计
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