基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.15%
近3月
1.28%
近6月
2.16%
近1年
4.83%
近3年
10.80%
今年以来
0.46%
成立以来
38.87%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.3312
预测涨跌
-0.0964%
置信度
43%
上期净值 (2026-06-26): 1.3325
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.58% | 2.04 | 70.32 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.56% | 8.50 | 67.41 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.53% | 0.21 | 64.48 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.50% | 5.25 | 60.01 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.49% | 0.13 | 58.99 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 0.47% | 1.13 | 56.83 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.46% | 0.76 | 55.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.44% | 0.89 | 53.02 | 2025-12-31 |
| SZ300773 | 拉卡拉 | 0.42% | 1.80 | 51.26 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 0.40% | 0.29 | 48.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3325 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家瑞和灵活配置混合C
vs
万家瑞和灵活配置混合A
002665 - 002664
|
相似度 0.718
万家瑞和灵活配置混合C
vs
万家瑞祥混合C
002665 - 001634
|
相似度 0.312
万家瑞和灵活配置混合C
vs
长盛全债指数增强债券C
002665 - 019202
|
相似度 0.196
万家瑞和灵活配置混合C
vs
中邮睿信增强债券A
002665 - 002474
|
相似度 0.193
万家瑞和灵活配置混合C
vs
中加心悦混合A
002665 - 005371
|
相似度 0.192
万家瑞和灵活配置混合C
vs
中加聚庆六个月定开混合A
002665 - 009164
|
相似度 0.179