持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.6% 提升至 32.9%。新进了 3 只股票，包括中国平安(2.8%)、沪电股份(2.1%)、中孚实业(1.9%)；退出了 3 只股票，包括徐工机械(1.8%)、东方电缆(2.7%)、招商银行(1.6%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.19 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.26% | 5.56% | +0.70% | +4.53万股 (68.2%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.62% | 4.43% | +1.19% | +104.91万股 (144.7%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.23% | 5.18% | -0.95% | +3.86万股 (56.6%) | ↓1 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 3.03% | 2.44% | +0.59% | +69.89万股 (103.1%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.02% | 2.00% | +1.02% | +103.13万股 (168.1%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.83% | - | - | 45.00万股 | 新进第6 |
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华新建材
SH600801
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持续持有 | 2.16% | 1.83% | +0.33% | +48.30万股 (101.3%) | ↑2 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 2.07% | - | - | 30.86万股 | 新进第8 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 1.87% | - | - | 258.97万股 | 新进第9 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 1.83% | 2.03% | -0.20% | +12.64万股 (79.2%) | ↓4 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第8 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第4 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性