持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 71.7% 提升至 74.2%。新进了 4 只股票，包括藏格矿业(9.1%)、中国平安(8.6%)、中国太保(7.3%) 等；退出了 5 只股票，包括湖南黄金(7.2%)、康辰药业(3.0%)、牧原股份(3.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 4.60 个百分点；同时减持了 中国海油，占比下降 2.29 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中金黄金
SH600489
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持续持有 | 9.59% | 9.29% | +0.30% | -72.73万股 (-6.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.43% | 4.83% | +4.60% | +288.68万股 (61.5%) | ↑7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.13% | 9.11% | +0.02% | +0.34万股 (1.9%) | - |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 9.07% | - | - | 297.75万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.04% | 9.91% | -0.87% | -2.24万股 (-3.2%) | ↓4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 8.62% | - | - | 349.46万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 7.35% | - | - | 485.85万股 | 新进第7 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 4.48% | - | - | 320.56万股 | 新进第8 |
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羚锐制药
SH600285
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持续持有 | 3.84% | 5.60% | -1.76% | -215.81万股 (-29.6%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 3.61% | 5.90% | -2.29% | -313.17万股 (-48.6%) | ↓3 |
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湖南黄金
SZ002155
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不在前10 | - | 7.17% | - | - | 原第4 |
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康辰药业
SH603590
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第11 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 6.72% | - | - | 原第5 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 6.30% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性