汇添富沪港深新价值股票

001685 · 股票型 · 基金经理: 孔令兵

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+中债综合指数收益率*20%

收益率

近1月
-2.51%
近3月
3.67%
近6月
6.79%
近1年
17.06%
近3年
3.93%
今年以来
2.05%
成立以来
24.20%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.467
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.467
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00005 汇丰控股 9.77% 11.60 1282.43 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.35% 2.27 1228.14 2025-12-31
SZ00941 中国移动 6.97% 12.40 915.03 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 6.93% 7.06 910.60 2025-12-31
SZ02899 紫金矿业 5.40% 22.00 708.59 2025-12-31
SZ01299 友邦保险 4.00% 7.28 525.38 2025-12-31
SZ00027 银河娱乐 3.87% 14.70 508.79 2025-12-31
SZ00883 中国海洋石油 3.27% 22.30 429.02 2025-12-31
SZ01398 工商银行 3.16% 73.00 414.73 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 2.92% 5.95 383.98 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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