持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.8% 降至 33.4%。新进了 3 只股票，包括华鲁恒升(2.8%)、联赢激光(2.3%)、美的集团(2.3%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(2.5%)、杰瑞股份(3.3%)、中天科技(3.3%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 0.91 个百分点；同时减持了 景津装备，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 5.36% | 5.08% | +0.28% | 不变 | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.81% | 5.25% | -0.44% | -0.12万股 (-6.9%) | ↓1 |
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景津装备
SH603279
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持续持有 | 3.53% | 4.08% | -0.55% | -8.01万股 (-23.8%) | - |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 3.48% | 3.52% | -0.04% | -1.95万股 (-6.0%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.37% | 2.46% | +0.91% | 不变 | ↑5 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 2.87% | 2.78% | +0.09% | -1.60万股 (-5.0%) | ↑1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.79% | - | - | 10.88万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.58% | 2.51% | +0.07% | 不变 | - |
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联赢激光
SH688518
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新增 | 2.34% | - | - | 11.83万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.30% | - | - | 3.62万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第9 |
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杰瑞股份
SZ002353
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第5 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性