持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.5% 降至 57.3%。新进了 1 只股票，包括贵州茅台(3.5%)；退出了 4 只股票，包括中国汽研(2.2%)、南方传媒(2.2%)、中文传媒(1.7%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点；同时减持了 芒果超媒，占比下降 1.26 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 8.35% | 6.49% | +1.86% | 不变 | ↑2 |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 7.38% | 6.74% | +0.64% | 不变 | - |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 6.56% | 6.25% | +0.31% | 不变 | ↑1 |
|
科大讯飞
SZ002230
|
持续持有 | 6.06% | 5.87% | +0.19% | -18.76万股 (-3.8%) | ↑1 |
|
芒果超媒
SZ300413
|
持续持有 | 5.65% | 6.91% | -1.26% | 不变 | ↓4 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 5.28% | 4.57% | +0.71% | 不变 | ↑1 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 5.22% | 4.16% | +1.06% | 不变 | ↑1 |
|
青岛啤酒
SH600600
|
持续持有 | 5.22% | 4.70% | +0.52% | 不变 | ↓1 |
|
中国电信
SH601728
|
持续持有 | 4.12% | 3.64% | +0.48% | 不变 | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 3.50% | - | - | 9.94万股 | 新进第10 |
|
中国汽研
SH601965
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第12 |
|
南方传媒
SH601900
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第11 |
|
中文传媒
SH600373
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第13 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性