基金详情
业绩比较基准
中证龙头企业指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
1.66%
近3月
51.83%
近6月
70.00%
近1年
86.85%
近3年
55.05%
今年以来
22.44%
成立以来
90.40%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.0438
预测涨跌
-0.7879%
置信度
68%
上期净值 (2026-09-03): 2.06
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688031 | 星环科技 | 6.57% | 31.10 | 3365.17 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 5.12% | 12.73 | 2622.25 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.06% | 26.42 | 2593.63 | 2025-12-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 5.00% | 29.90 | 2563.33 | 2025-12-31 |
| SH688261 | 东微半导 | 5.00% | 31.21 | 2559.75 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 4.47% | 226.67 | 2287.10 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.17% | 9.98 | 2138.22 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.03% | 4.50 | 2065.86 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.89% | 3.27 | 1995.07 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.84% | 41.11 | 1965.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.989 | -3.45% |
| 2026-09-03 | 2.06 | +1.03% |
| 2026-09-02 | 2.039 | -1.73% |
| 2026-09-01 | 2.075 | -2.40% |
| 2026-08-31 | 2.126 | +1.67% |
| 2026-08-28 | 2.091 | -1.88% |
| 2026-08-27 | 2.131 | +4.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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