基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
-4.32%
近3月
12.96%
近6月
19.08%
近1年
37.86%
近3年
42.32%
今年以来
3.03%
成立以来
83.43%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.5084
真实涨跌
+0.6743%
上期净值 (2026-09-02): 2.4916
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.89% | 27.79 | 16951.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.03% | 30.09 | 12965.18 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.34% | 53.52 | 11466.66 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.28% | 111.91 | 11337.60 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.21% | 24.38 | 11192.14 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.92% | 61.82 | 10573.69 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.82% | 607.32 | 10360.88 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 4.75% | 454.75 | 10200.04 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.64% | 86.94 | 9979.33 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.55% | 7.49 | 9788.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.5084 | +0.67% |
| 2026-09-02 | 2.4916 | -1.61% |
| 2026-09-01 | 2.5323 | -2.76% |
| 2026-08-31 | 2.6042 | +2.32% |
| 2026-08-28 | 2.5451 | -2.10% |
| 2026-08-27 | 2.5996 | +3.48% |
| 2026-08-26 | 2.5122 | +0.05% |
预测准确率统计
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