持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 2.7% 提升至 3.9%。新进了 6 只股票，包括中国平安(0.4%)、招商银行(0.4%)、山煤国际(0.4%) 等；退出了 6 只股票，包括三环集团(0.3%)、隆鑫通用(0.2%)、江苏银行(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
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持续持有 | 0.58% | 0.27% | +0.31% | +1.40万股 (126.1%) | ↑4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.42% | - | - | 0.40万股 | 新进第2 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.40% | - | - | 0.62万股 | 新进第3 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 0.39% | 0.19% | +0.20% | +1.51万股 (143.8%) | ↑3 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 0.38% | - | - | 2.49万股 | 新进第5 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 0.37% | - | - | 1.14万股 | 新进第6 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 0.36% | 0.28% | +0.08% | +0.10万股 (13.2%) | ↓3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.35% | 0.18% | +0.17% | +0.30万股 (111.1%) | ↑1 |
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成都银行
SH601838
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新增 | 0.34% | - | - | 1.39万股 | 新进第9 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 0.34% | - | - | 3.06万股 | 新进第10 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第3 |
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隆鑫通用
SH603766
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第10 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第6 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第1 |
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海容冷链
SH603187
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性