持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.5% 提升至 32.9%。新进了 6 只股票，包括菲利华(5.5%)、世纪华通(3.4%)、晶晨股份(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括新天然气(2.8%)、华钰矿业(3.1%)、新泉股份(2.9%) 等。调仓方面，对 华鲁恒升 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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菲利华
SZ300395
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新增 | 5.47% | - | - | 1.59万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.78% | 3.25% | +0.53% | +0.03万股 (11.1%) | - |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 3.41% | - | - | 5.83万股 | 新进第3 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.34% | 3.36% | -0.02% | -0.53万股 (-12.9%) | ↓3 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 3.28% | 2.42% | +0.86% | 不变 | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.24% | 2.89% | +0.35% | -0.54万股 (-16.5%) | ↓1 |
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晶晨股份
SH688099
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新增 | 3.06% | - | - | 1.02万股 | 新进第7 |
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华锦股份
SZ000059
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新增 | 2.64% | - | - | 14.41万股 | 新进第8 |
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宏和科技
SH603256
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新增 | 2.41% | - | - | 1.91万股 | 新进第9 |
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濮耐股份
SZ002225
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新增 | 2.25% | - | - | 11.54万股 | 新进第10 |
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新天然气
SH603393
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第6 |
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华钰矿业
SH601020
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第3 |
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新泉股份
SH603179
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第4 |
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阿科力
SH603722
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第7 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性