持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
3
新增持仓
41
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.5% 降至 30.9%。新进了 3 只股票，包括招商蛇口(4.2%)、国药股份(3.2%)、韵达股份(1.9%)；退出了 41 只股票，包括恒瑞医药(1.3%)、中芯国际(1.1%)、金山办公(1.4%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 1.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 5.01% | 4.93% | +0.08% | 不变 | - |
|
招商蛇口
SZ001979
|
新增 | 4.15% | - | - | 5.64万股 | 新进第2 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 3.64% | 3.74% | -0.10% | 不变 | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.40% | 3.11% | +0.29% | 不变 | ↓1 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 3.36% | 2.22% | +1.14% | +0.64万股 (68.1%) | - |
|
国药股份
SH600511
|
新增 | 3.25% | - | - | 1.36万股 | 新进第6 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 2.28% | 2.44% | -0.16% | 不变 | ↓3 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 2.03% | 1.81% | +0.22% | 不变 | ↓1 |
|
中国银行
SH601988
|
持续持有 | 1.97% | 1.95% | +0.02% | 不变 | ↓3 |
|
韵达股份
SZ002120
|
新增 | 1.86% | - | - | 3.36万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第14 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第19 |
|
金山办公
SH688111
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第13 |
|
韦尔股份
SH603501
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第20 |
|
通威股份
SH600438
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第43 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第28 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第12 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第11 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第30 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第27 |
|
长城汽车
SH601633
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第47 |
|
宏华数科
SH688789
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第46 |
|
东软集团
SH600718
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第48 |
|
交通银行
SH601328
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第18 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第29 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第9 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第10 |
|
隆基绿能
SH601012
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第22 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第25 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第17 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第35 |
|
上汽集团
SH600104
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第37 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第38 |
|
中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第42 |
|
京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第16 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第15 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第23 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第39 |
|
赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第45 |
|
中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第34 |
|
海天味业
SH603288
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第36 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第44 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第31 |
|
中国人寿
SH601628
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第40 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第24 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第8 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第26 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第33 |
|
中远海控
SH601919
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第32 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第41 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性