基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
0.52%
近3月
-6.12%
近6月
-3.19%
近1年
-7.11%
近3年
-13.53%
今年以来
-0.89%
成立以来
-31.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6162
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 3.97% | 3.01 | 62.46 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.84% | 7.00 | 60.48 | 2025-12-31 |
| SH600707 | 彩虹股份 | 2.89% | 7.00 | 45.43 | 2025-12-31 |
| SZ002635 | 安洁科技 | 2.87% | 3.26 | 45.18 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 2.83% | 3.54 | 44.53 | 2025-12-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 2.81% | 0.84 | 44.27 | 2025-12-31 |
| SZ002120 | 韵达股份 | 2.72% | 6.36 | 42.87 | 2025-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 2.48% | 1.36 | 39.10 | 2025-12-31 |
| SH600155 | 华创云信 | 2.25% | 5.34 | 35.35 | 2025-12-31 |
| SZ000848 | 承德露露 | 2.16% | 4.00 | 34.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6162 | -0.31% |
| 2026-06-25 | 0.6181 | -0.93% |
| 2026-06-24 | 0.6239 | -2.68% |
| 2026-06-23 | 0.6411 | +1.06% |
| 2026-06-22 | 0.6344 | -0.09% |
| 2026-06-18 | 0.635 | -1.49% |
| 2026-06-17 | 0.6446 | -1.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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