基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×85%
收益率
近1月
0.31%
近3月
1.46%
近6月
1.88%
近1年
5.49%
近3年
11.67%
今年以来
0.92%
成立以来
15.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1649
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002597 | 金禾实业 | 0.59% | 7.64 | 158.61 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 0.56% | 1.36 | 151.61 | 2025-12-31 |
| SZ002635 | 安洁科技 | 0.55% | 10.64 | 147.47 | 2025-12-31 |
| SZ002405 | 四维图新 | 0.55% | 16.36 | 147.40 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 0.54% | 7.00 | 145.25 | 2025-12-31 |
| SZ000848 | 承德露露 | 0.50% | 16.00 | 136.00 | 2025-12-31 |
| SH600155 | 华创云信 | 0.48% | 19.64 | 130.02 | 2025-12-31 |
| SH600072 | 中船科技 | 0.47% | 11.00 | 127.82 | 2025-12-31 |
| SZ301047 | 义翘神州 | 0.47% | 1.88 | 127.09 | 2025-12-31 |
| SH688408 | 中信博 | 0.47% | 3.00 | 126.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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