持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 73.8% 降至 61.3%。新进了 4 只股票，包括中国平安(9.7%)、中国太保(8.4%)、科达制造(7.6%) 等；退出了 4 只股票，包括长城汽车(7.1%)、迈瑞医疗(4.4%)、安克创新(7.3%) 等。调仓方面，减持了 海大集团，持仓占比下降 6.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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新增 | 9.67% | - | - | 8.77万股 | 新进第1 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 8.40% | - | - | 12.43万股 | 新进第2 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 7.60% | - | - | 33.97万股 | 新进第3 |
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三棵树
SH603737
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新增 | 6.91% | - | - | 9.27万股 | 新进第4 |
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完美世界
SZ002624
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持续持有 | 6.82% | 9.91% | -3.09% | -8.60万股 (-25.0%) | ↓3 |
|
中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 5.41% | 7.33% | -1.92% | -5.58万股 (-56.6%) | ↓1 |
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杰克科技
SH603337
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持续持有 | 5.11% | 7.10% | -1.99% | -2.62万股 (-26.4%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.85% | 10.09% | -5.24% | -0.85万股 (-50.9%) | ↓7 |
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若羽臣
SZ003010
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持续持有 | 3.33% | 6.13% | -2.80% | -3.57万股 (-37.7%) | ↓1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.21% | 9.21% | -6.00% | -6.02万股 (-62.6%) | ↓7 |
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长城汽车
SH601633
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不在前10 | - | 7.09% | - | - | 原第7 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第10 |
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安克创新
SZ300866
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不在前10 | - | 7.35% | - | - | 原第4 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性